بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
| الإيضاح | 2023 ألف درهم إماراتي | 2022 ألف درهم إماراتي | |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| أرباح / (خسائر) السنة | 21,275 | (7,616) | |
| تعديلات: | |||
| اهلاك السُفن والممتلكات والمعدات | 6 | 36,725 | 41,275 |
| استهلاك أصول حق الاستخدام | ‑ | 192 | |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | 10 | 1,000 | 395 |
| الدخل من خفض بند التزامات مالية إلى قيمته الحالية | ‑ | (191) | |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 276 | 180 |
| تكاليف التمويل | 26 | 22,534 | 33,245 |
| إيرادات التمويل | (2,667) | ‑ | |
| رد قيمة الالتزامات انتفى الغرض منها | 25 | (19,466) | (19,707) |
| الربح من تسوية صكوك | 25 | (14,549) | ‑ |
| أرباح من بيع السُفن | 6 | (24,834) | ‑ |
| التغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | 2,009 | ‑ |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل | 22,303 | 47,773 | |
| التغيرات في رأس المال العامل: | |||
| مخزون | (1,118) | 292 | |
| ذمم مدينة تجارية وأخرى | (3,681) | (3,830) | |
| ذمم دائنة تجارية وأخرى | (23,595) | (31,649) | |
| النقد من العمليات | (6,091) | 12,586 | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | (232) | (146) | |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من الأنشطة التشغيلية | (6,323) | 12,440 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| الاستثمارات في الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | (178,423) | ‑ |
| مُتحصلات من استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | 76,035 | ‑ |
| متحصلات من بيع السفن | 6 | 99,471 | ‑ |
| إيداع ودائع ثابتة | 12 | (200,000) | ‑ |
| شراء سُفن وممتلكات ومعدات | 6 | (40,452) | (1,512) |
| الاستحواذ على حصص غير مسيطرة | ‑ | (915) | |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (243,369) | (2,427) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| سداد دفعات التزامات الإيجار | ‑ | (192) | |
| الحركة في النقد المُقيّد | ‑ | 4,466 | |
| رسوم الترتيبات المدفوعة | ‑ | (4,172) | |
| متحصلات من قروض تخضع لفائدة | 180,187 | 226,920 | |
| سداد قروض تخضع لفائدة | (106,375) | (222,992) | |
| فوائد مدفوعة | (15,255) | (18,693) | |
| تسوية صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | 18 | (34,983) | ‑ |
| مُتحصلات من إصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل | 13 | 202,400 | ‑ |
| تمويل من مزوّد سيولة | 63,330 | 7,594 | |
| الحركة في أسهم الخزينة، صافي | (47,354) | 5,117 | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | 241,950 | (1,952) | |
| صافي التغيير في النقد وما يعادله | (7,742) | 8,061 | |
| النقد وما يعادله في بداية السنة | 17,801 | 9,740 | |
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 12 | 10,059 | 17,801 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المُوحّدة.